Eksperci brokera lepszych wyników w najbliższym czasie upatrują m.in. u spółki z branży gier, spożywczej czy bankowej. Negatywnie zaskoczyć może podmiot technologiczny.
Ubiegły rok był dla polskich akcji bardzo udany, a indeks WIG zyskał ponad 36 proc. W takiej atmosferze jeszcze lepszy rezultat, sięgający niespełna 60 proc., osiągnął portfel akcji spółek wyselekcjonowanych przez analityków DM BOŚ. Początek 2024 r. przyniósł jednak pewne zmiany w jego składzie.
Zobacz także: 10 spółek, w które warto inwestować w 2024 roku, według DM BOŚ
Potencjalne zaskoczenia
Jedną z firm, która może pokazać się z dobrej strony w najbliższych miesiącach jest 11 bit studios. Producent gier 16 stycznia opublikował gameplay trailer Frostpunka 2, jednej z najbardziej wyczekiwanych na polskim rynku gier w tym roku. Oprócz tego studio ma pokazać jeszcze w I półroczu tytuł The Alters. Poza tym w I kw. premierę będą miały dwa tytuły, The Thaumaturge oraz Indika, których giełdowa spółka jest wydawcą. Analitycy DM BOŚ zwracają także uwagę, że walory są fundamentalnie niedowartościowane po ostatnich spadkach.
Notowania 11 bit studios w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Oprócz 11 bit studios, pozytywnym zaskoczeniem mogą być akcje Eurocashu oraz mBanku. Na korzyść spółki z branży spożywczej działają m.in. spodziewane dobre rezultaty za IV kw. ubiegłego roku oraz oszczędności wynikające z uruchomienia marki parasolowej „moje sklepy”. Z kolei mBank poprawił pokrycie kredytów frankowych, co w przyszłości może obniżyć jego koszty.
Notowania Eurocash w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Negatywnym zaskoczeniem może być Cloud Technologies. Spółka technologiczna zajmująca się dostarczaniem danych, wykorzystywanych głównie przez firmy marketingowe, ale i te zajmujące się technologią AI, może pokazać w przyszłości gorsze wyniki ze względu na osłabienie dolara oraz narastającą presję na dynamikę przychodów.
Aktualnie lista firm, których walory mogą zachować się lepiej od rynku prezentuje się następująco: 11 bit studios, AB, Alior, Arctic Paper, Asbis, Asseco SEE, Benefit Systems, Comp, Decora, Eurocash, Erbud, LPP, Marvipol, mBank, Millennium, Neuca, Pekao, Vercom, Voxel. Z kolei rezultaty gorsze od rynku mogą wypracować akcje: CI Games, Cloud Technologies, Dino, Forte, GTC, KGHM.
Zmiany w portfelu długoterminowym
Poza zaktualizowaną listą spółek, które mogą zachować się lepiej i gorzej od rynku, z portfela długoterminowego wypadają akcje ING BSK. Analitycy argumentują swoją decyzję brakiem wyraźnych pozytywnych katalizatorów w krótkim okresie.
| Wyniki długoterminowego portfela DM BOŚ w grudniu | |||
|---|---|---|---|
| Spółka | Waga (proc.) | Bezwzględna stopa zwrotu (proc.) | Relatywna stopa zwrotu (proc.) |
| Erbud | 6 | 20,9 | 20,7 |
| Decora | 6 | -2,1 | -2,3 |
| Benefit Systems | 5 | 14,5 | 14,3 |
| Arctic Paper | 5 | 0,0 | -0,2 |
| LPP | 7 | -5,3 | -5,5 |
| Alior | 9 | -2,8 | -3,0 |
| ING BSK | 6 | -3,0 | -3,2 |
| Millenium | 9 | 4,3 | 4,1 |
| Pekao | 9 | 2,4 | 2,2 |
| Neuca | 6 | 5,6 | 5,4 |
| Voxel | 6 | 8,6 | 8,4 |
| AB | 6 | 14,7 | 14,5 |
| Asbis | 5 | 1,1 | 0,9 |
| Asseco SEE | 4 | 7,2 | 2,0 |
| Comp | 5 | 18,4 | 18,2 |
| Vercom | 6 | 4,7 | 4,5 |
| Marvipol | 5 | 9,1 | 8,9 |
