Analitycy Noble Securities, w raporcie z 29 kwietnia, obniżyli wycenę akcji Mabionu w horyzoncie 9-mies. do 19 zł z 23,6 zł wcześniej.
Raport wydano przy kursie 16,2 zł.
W ocenie analityków, Mabion opublikował bardzo dobre wyniki za 2023 r., a większość działań spółki była i jest skoncentrowana na realizacji nowej strategii, czyli wejściu w obszar CDMO.
"Na największą uwagę zasługuje istotny wzrost złożonych przez spółkę ofert, co pozwala oczekiwać, że wkrótce Mabion pozyska zlecenia od innych klientów niż Novavax. Procesy ofertowania i pozyskiwania nowych zleceń są jednak długotrwałe, pozyskiwanie zleceń trwa wolniej niż zakładaliśmy, dlatego korygujemy w dół nasze prognozy na 2024 rok i lata kolejne, co głównie wpływa na spadek wyceny porównawczej" - napisano w raporcie.
Głównym czynnikiem ryzyka, jaki analitycy widzą dla prognoz i wyceny jest ryzyko braku pozyskania zleceń, które docelowo zastąpiłyby kontrakt z Novavax.
Rekomendacja została opracowana przez Noble Securities na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.
Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji, której autorem jest Krzysztof Radojewski nastąpiło 29 kwietnia o godz. 17.10.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem.
(PAP Biznes), #MABdoa/ ana/
Załączniki:
