Spada liczba spółek w trendzie wzrostowym, ale wciąż możemy znaleźć ciekawe firmy, których nie tylko kurs rośnie, ale też zwiększają się od lat regularnie przychody.
Długoterminowe inwestowanie wymaga wybrania odpowiednich spółek w odpowiednim czasie. Ta prosta analiza może pomóc w decyzji i być dobrym wstępem do doboru najciekawszych spółek na termin dłuższy niż kilka miesięcy.
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na dalszy wzrost kursu akcji jest powiększanie się biznesu. Im dłuższa historia wzrostu, tym większa szansa na kontynuowanie dalszego rozwoju w przyszłości. Spośród spółek notowanych na GPW wybraliśmy więc takie, które mogą pochwalić się regularnym wzrostem przychodów na przestrzeni ostatnich 5 lat. Skupiliśmy się na przychodach, a nie np. zyskach, gdyż to właśnie one najlepiej obrazują możliwości generowania gotówki w spółce. Zaś zysk może nie być już taki pewny. Zależy bowiem od wielu czynników go pomniejszających, np. inwestycji, które, kosztem dzisiejszego zysku, zwiększą go w przyszłości.
Sama poprawa wyników w przeszłości może niewiele znaczyć, jeśli nie będzie mogła być kontynuowana. Tu wchodzi drugie przydatne, choć proste narzędzie, czyli analiza trendu. Archiwalne wyniki spółki mogą wyglądać bardzo dobrze, ale jeśli inwestorzy, mimo to, nie chcą kupować jej akcji, może to świadczyć o zbliżającym się spowolnieniu. Dlatego lepiej wybierać spółki, których akcje są w trendzie wzrostowym – korzystamy tutaj z „mądrości tłumu” i zmniejszamy tym samym ryzyko inwestycji.
Zobacz także: Dywidendowi arystokraci z GPW - 9 spółek od kilkunastu lat zwiększających wypłatę dywidendy
28 rosnących spółek w trendzie wzrostowym
Spółek, które zwiększają regularnie przychody od 5 lat i jednocześnie ich kurs jest w trendzie wzrostowym, znaleźliśmy aż 28.
W ostatnich 5 latach najwięcej wzrosły przychody R22 #R22. Spółka regularnie, co roku powiększa przychody o kilkadziesiąt procent. W skali połowy dekady dało to sumaryczny wzrost o aż 748%. Jednocześnie, w ślad za przychodami rosły regularnie zyski ze sprzedaży, a także zysk netto.
Jedną z ciekawszych spółek, z poniżej przedstawione pełnej listy, jest Dino Polska #DNP. Jej biznes jest relatywnie prosty do zrozumienia, a wzrost przychodów imponujący. W ostatnich 5 latach spółka powiększyła przychody o 240%. Także w tym przypadku w parze idzie regularny i imponujący wzrost zysku ze sprzedaży oraz zysku netto.
Spółek mogących pochwalić się trzycyfrowym wzrostem zysków i przychodów jest jeszcze kilka. Są to Livechat #LVC, Ferro #FRO, Toya #TOA, Kernel #KER, Kinopolska #KPL, Oponeo #OPN, Autopartner #APR, Decora #DCR oraz Voxel #VOX.
Rosnących spółek jest więcej. Wszystkie znalezione 28 wymieniliśmy w tabeli poniżej. Obliczyliśmy zmianę przychodów od 2016 r. do połowy 2021 r. Obliczyliśmy też analogiczną zmianę zysku ze sprzedaży oraz zysku netto. Kurs akcji wszystkich wymienionych niżej spółek jest w trendzie wzrostowym.
Jest to wstępna i prosta selekcja, która może stanowić wyjście do dalszej analizy i ostatecznie wspierać może znalezienie ciekawych akcji do długoterminowego portfela inwestycyjnego. Sama w sobie jest więc tylko początkiem badań, ale początkiem zawężającym pole poszukiwań z kilkuset do kilkudziesięciu ciekawych przypadków.
Spółki z regularnie rosnącymi przychodami od 5 lat i w trendzie wzrostowym
| Spółka | Ticker | Wzrost przychodów od 2016 r. | Wzrost zysku ze sprzedaży od 2016 r. | Wzrost zysku netto od 2016 r. |
|---|---|---|---|---|
| R22 | R22 | 748% | 520% | 488% |
| MOBRUK | MBR | 351% | 2 741% | 4 906% |
| VOXEL | VOX | 268% | 487% | 532% |
| DINOPL | DNP | 240% | 338% | 385% |
| AUTOPARTN | APR | 179% | 358% | 361% |
| KERNEL | KER | 171% | 151% | 171% |
| LIVECHAT | LVC | 144% | 105% | 147% |
| VIGOSYS | VGO | 134% | 94% | 267% |
| UNIMOT | UNT | 131% | 30% | 148% |
| OPONEO.PL | OPN | 125% | 272% | 156% |
| IFIRMA | IFI | 114% | 71% | 61% |
| DECORA | DCR | 111% | 441% | 468% |
| KINOPOL | KPL | 104% | 155% | 143% |
| TOYA | TOA | 103% | 147% | 132% |
| FERRO | FRO | 100% | 130% | 278% |
| AILLERON | ALL | 96% | 146% | 39% |
| ASSECOSEE | ASE | 91% | 191% | 160% |
| DOMDEV | DOM | 90% | 229% | 232% |
| INTERCARS | CAR | 79% | 104% | 107% |
| TIM | TIM | 76% | 4 126% | |
| KETY | KTY | 73% | 127% | 89% |
| AMBRA | AMB | 59% | 144% | 139% |
| KREC | KRC | 56% | 571% | 324% |
| SELENAFM | SEL | 55% | 78% | 161% |
| PAMAPOL | PMP | 54% | 113% | 262% |
| COMARCH | CMR | 39% | 61% | 82% |
| NEUCA | NEU | 32% | 59% | 35% |
| CYFRPLSAT | CPS | 27% | 37% | 57% |
